公告日期：2025-04-26

证券代码：688439 证券简称:振华风光 公告编号：2025-010
贵州振华风光半导体股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00
元 ， 扣 除 全 部 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022
年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依照
规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

2022 年-2023 年度，本公司累计使用募集资金人民币 303,555,966.84 元，
收到募集资金利息扣除手续费净额为 60,208,078.38 元，累计永久补充流动资金647,000,000.00 元，用于现金管理的金额为 1,285,000,000.00 元，截止 2023年底募集资金专户余额为人民币 1,084,575,700.43 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 211,523,409.
83 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金专户年初余额 1,084,575,700.43

加：年初用于现金管理金额 1,285,000,000.00

募集资金年初余额 2,369,575,700.43

加：扣除手续费后的利息收入净额等 41,402,746.15

减：募集资金项目的支出 94,656,386.50

永久补充流动资金的金额 445,376,103.44

购买土地使用权及在建工程金额 59,422,546.81

期末用于现金管理未收回金额 1,600,000,000.00

募集资金专户期末余额 211,523,409.83

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，保障募集资金的安全，维护投资者的
合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风
光半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华
风光半导体股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等……
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