公告日期：2026-01-09

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，对英方软件使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 37,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3040 号”《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人
民币普通股 20,946,737 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 38.66
元，合计募集资金人民币 809,800,852.42 元，扣除发行费用人民币 78,137,499.03元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39 元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2023]24号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年 1月 16日

募集资金总额 80,980.09万元

募集资金净额 73,166.34万元

超募资金总额 □不适用

√适用，15,721.80万元

累计投入 达到预定可使
项目名称 进度 用状态时间
（%）

行业数据安全和业务连续性及 35.40 2028年 9月
大数据复制软件升级项目

募集资金使用情况 云数据管理解决方案建设项目 34.81 2028年 9月

研发中心升级项目 31.03 2028年 9月
营销网络升级项目 73.15 2026年 9月

超募资金 72.51 不适用

是否影响募投项目实 □是 √否
施
注：募集资金使用情况中的“累计投入进度”为截至 2025年 6月 30日的数据，其中，公司使用超募资金 9,400 万永久补充流动资金，使用超募资金 2,000万用于回购股份。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 37,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金……
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