公告日期：2025-04-26

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-014
上海英方软件股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 73,166.34

项目投入 B1 5,984.24

利息收入净额 B2 350.90

截至期初累计发生 结构性存款等理财收 B3 834.87
额 益

超募资金补充流动资 B4 4,700.00
金

使用超募资金回购股 B5

份

项目投入 C1 9,314.18

利息收入净额 C2 145.40

结构性存款等理财收 C3 1,264.07
本期发生额 益

超募资金补充流动资 C4 4,700.00
金

使用超募资金回购股 C5 2,000.00
份

项目投入 D1=B1+C1 15,298.42

利息收入净额 D2=B2+C2 496.30

截至期末累计发生 结构性存款等理财收 D3=B3+C3 2,098.93
额 益

超募资金补充流动资 ……
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