公告日期：2025-04-29

常州时创能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2023年6月26日出具了天健验〔2023〕319号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余明细情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 70,093.11

项目投入 B1 50,782.31
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 282.70

项目投入 C1 10,852.97
本期发生额

利息收入净额 C2 269.00

项目投入 D1=B1+C1 61,635.27
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 551.70

项 目 序号 金 额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,009.54

实际结余募集资金 F 9,009.54

差异 G=E-F 0

二、募集资金存管及管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《常州时创能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
（二）募集资金监管协议签署及执行情况

2023年7月，公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公司溧阳支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年10月30日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项……
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