公告日期：2025-05-30

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-019
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 5 月 29 日，诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健
华”）召开董事会，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过 10 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 10 亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、 本次募集资金的基本情况

（一）本次发行情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行了人民币普通股264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明（2022）

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司
于 2022 年 9 月 20 日、2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《诺诚健华医药有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）募集资金投资项目情况

公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 新药研发项目 149,422.06

2 药物研发平台升级项目 11,614.66

3 营销网络建设项目 27,385.14

4 信息化建设项目 6,095.23

5 补充流动资金 83,364.47

合计 277,881.56

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金
使 用 情 况 ， 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
二、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为了……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。