公告日期：2025-05-30

中国国际金融股份有限公司

关于诺诚健华医药有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存
款等方式存放募集资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺诚健华使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中国证
券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行了人民币普通股 264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 9 月 16 日出具了安永华明（2022）验字第 61576403_B01 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见
公司于 2022 年 9 月 20 日、2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《诺诚健华医药有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 新药研发项目 149,422.06

2 药物研发平台升级项目 11,614.66

3 营销网络建设项目 27,385.14

4 信息化建设项目 6,095.23

5 补充流动资金 83,364.47

合计 277,881.56

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的
部分募集资金存在暂时闲置的情形。截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况，详
见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健
华医药有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
三、关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高……
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