公告日期：2025-10-30

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 424,173.66 万元

募集资金净额 416,536.82 万元

募集资金到账时间 2021 年 6 月 15 日、2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万
元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建
前次用于暂时补充流动 重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 资金的募集资金归还日 的公告》（公告编号：2024-034）。在上述决议期限内，公司实际使用人
期及金额 民币 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该等暂时补充流动
资金的募集资金归还日期及金额具体如下：

2025 年 1 月 2 日，公司将人民币 10,000 万元归还至募集资金专用
账户，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001）。
2025 年 6 月 13 日，公司将人民币 10,000 万元归还至募集资金专
用账户，具体情况详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-027）。
2025 年 10 月 16 日，公司将人民币 35,000 万元归还至募集资金专
用账户，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038）。
截至 2025 年 10 月 16 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金人民币 55,000 万元全部归还至募集资金专用账……
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