公告日期：2025-12-27

华泰联合证券有限责任公司

关于天津美腾科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币 31,000 万元（含本数）的闲置募集资金和
最高额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金及公司自有资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同意公司首次公开发行

股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民

币普通股（A 股）股票 22,110,000 股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为

人民币 108,250.56 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,807.89 万元，实际募集

资金净额为人民币 97,442.67 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年

12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0068 号）。募集资金到账后，

公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 12 月 8 日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行

股票科创板上市公告书》。

3、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

资金（不含超募资金）投入项目的具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入募集 项目
号 资金金额 资金金额 状态

1 智能装备生产及测试基地建设项目 12,103.27 12,103.27 9,667.68 已结项

2 智慧工矿项目 8,841.88 8,841.88 907.61 终止

3 研发中心建设项目 17,000.00 17,000.00 9,995.88 延期

4 创新与发展储备资金项目 13,000.00 13,000.00 13,006.99 已结项

合计 50,945.15 50,945.15 33,578.16 ——

注：

1、公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次

会议，审议通过了《关于部分募投项目结项……
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