公告日期：2025-04-26

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒烁股份2024年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元，扣除发行费用人民币135,532,200.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月24日出具了（容诚验字[2022]230Z0228号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金额

募集资金专户初始金额 120,964.04

减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 9,745.50

减：超募资金使用金额 41,010.00

其中：本年度超募资金使用金额 13,670.00

减：暂时性补充流动资金 16,000.00

其中：本年度暂时性补充流动资金 6,000.00

加：归还暂时性补充流动资金 10,000.00

其中：本年度归还暂时性补充流动资金 10,000.00

加：利息收入、手续费支出净额 3,749.38

其中：本年度利息收入、手续费支出净额 1,499.58

减：累计投资金额 15,793.24

其中：本年度投资金额 9,148.51

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,764.68

截至 2024 年 12 月 31 日非募集资金专户现金管理余额 36,400.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等……
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