公告日期：2025-04-30

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-018
沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“富创精密”）董事会编制了 2024 年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,910,746.66 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 263,099,513.09 元（相关增值税进项税额为人民币 15,728,640.27 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,394,811,233.57
元。以上募集资金已于 2022 年 9 月 28 日到位，募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第 ZA15937 号《验资报告》。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 3,345,131,702.54 元，其中：
（1）投入集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地 1,073,303,127.44 元；
（2）承诺项目补充流动资金投入 600,000,000.00 元；（3）超募资金补充流动资金投入 1,038,000,000.00 元；（4）购买理财产品 500,000,000.00 元；（5）股份回购 133,828,575.10 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 39,427,870.30 元，使用募集资金支付发行费用 263,099,513.09 元、支付银行手续费 9,289.29 元。募集资金余额为 89,098,112.04 元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额合计为307,391,872.74元。公司募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 1 月 1 日止募集资金余额 89,098,112.04

加：

募集资金银行存款利息收入 2,589,292.05

募集资金理财收益 3,514,166.58

收回理财产品本金 880,000,000.00

减：

集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基 177,786,183.44
地投入

购买理财产品 380,000,000.00

股票回购 110,017,995.87

手续费 5,518.62

募集资金余额 307,391,872.74

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管……
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