公告日期：2025-07-31

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-045
转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于“汇成转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 6日（星期三）

可转债除息日：2025 年 8 月 7日（星期四）

可转债兑息日：2025 年 8 月 7日（星期四）

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 7 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 8 月 7 日开始支付自 2024 年 8 月 7 日至
2025 年 8 月 6 日期间的利息。根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准
于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100.00 元，按面值发行，发行总额 114,870.00 万元。本次发行的可转换公司债券的
期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 8月 7 日起，至 2030 年 8 月 6 日止，票面利率
为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%。

万元可转换公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
“汇成转债”，债券代码“118049”。

（二）转股价格调整情况

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“汇成转债”自 2025 年 2 月 13
日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.70 元/股。

因实施 2024 年年度权益分派，“汇成转债”转股价格由 7.70 元/股调整为 7.61 元/
股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 16 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号 2025-028）。

截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格为 7.61 元/股。

二、本次付息方案

（一）付息的期限与方式

根据《募集说明书》，“汇成转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额

B：指汇成转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的债券票面总金额；

i：指汇成转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）汇成转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行
首日。

（2）付息日：每年的付息日为可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、到期还本付息

公司将在汇成转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（二）本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“汇成转债”付息第一年，计息期间为2024年8月7日至2025……
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