公告日期：2025-04-19

招商证券股份有限公司

关于江苏硕世生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“硕世生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对硕世生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）核准，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资金总额为人民币685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含增值税）后，将剩余募集资金 632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元（其中包含前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用 4,546,620.00 元）后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00
元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 29 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金使用情况

单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 612,933,570.00

减：以前年度已使用募集资金金额 450,096,761.44

其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额 115,396,911.09

减：本年度使用募集资金金额

加：累计理财产品收益 34,598,909.92

加：累计利息收入扣减手续费净额 4,087,191.68

减：结项募投项目专户余额补充流动资金 10.86

尚未使用的募集资金余额 201,522,899.30

2、募集资金结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 201,522,899.30 元，其
中使用闲置资金进行现金管理金额为 195,000,000.00 元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

1、为加强、规范募集资金的管理、提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规和规定，结合公司的实际情况修订了《江苏硕世生物科技股份有限公司
募集资金管理制度》，并于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第三次会议审议通
过。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司与保荐机构招
商证券股份有限公司于 2019 年 11 月 29 日，在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银
行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3、……
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