公告日期：2025-04-24

兴业证券股份有限公司

关于福建赛特新材股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）的督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020
年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12
元，募集资金总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净
额为 42,310.15 万元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》验证。

2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）给予公司
首次公开发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券
交易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,420,000 张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用
人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资
报告》（容诚验字[2023]361Z0045 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经
董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已
与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资
金的存放和使用情况进行监管。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票上市募集资金余额为人民
币 0.00 万元，具体募集资金使用情况如下：

项 目 金额（万元）

实际收到的募集资金金额 43,178.49

加：兴业证券折让的承销费 429.25

减：以超募资金支付的发行费用 902.74

减：直接投入募投项目 35,841.82

减：超募资金补充流动资金 2,400.32

加：募集资金利息收入及理财收益 1,302.69

减：手续费及其他经营支出 37.86

减：募投项目结项转出 ……
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