公告日期：2025-04-30

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-015
华润微电子有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华润微电子有限公司董事会对2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843 号），公司 2020 年度向特定对象
发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金总
额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额
为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了验资报告（天职业字[2021]23249
号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 4,987,874,199.89 元，募集
资金余额为 83,543,560.36 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、
银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度及要求的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐
机构于 2021 年 5 月 10 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司（以下
简称“华微控股”）连同保荐机构于 2021 年 7 月 29 日与兴业银行股份有限公司上
海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司及公司全资子公司华微控股
和华润润安科技（重庆）有限公司连同保荐机构于 2021 年 10 月 11 日与中信银
行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司及子公司华润微科技（深圳）有限公司和润鹏半导体（深圳）有限公司连同保荐机构于
2023 年 3 月 16 日分别与兴业银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公
司深圳分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户人 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注

兴业银行股 募集专
华 润 微 电 子

份有限公司 NRA216200100102865525 38,002,580.00 户、活期
有限公司

上海分行 存款

华 润 微 电 子 兴业银行股 募集专
控 股 有 限 公 份有限公司 216200100102946173 595,620.58 户、活期
司 上海分行 ……
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