公告日期：2025-04-12

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-012
上海骄成超声波技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资金已于2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年度，公司使用募集资金人民币 33,449.63万元，收到募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额2,204.17万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为 66,461.97 万元（包含股份回购证券账户资金余额 0.94 万元）。2024 年度公司募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

实际募集资金净额 129,636.22

截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额 97,707.42

减：2024年 1-12月直接投入募集资金项目的金额 4,876.86

2024年 1-12月超募资金直接投入募集资金项目的金额 10,612.88

2024年 1-12月归还银行贷款和永久补充流动资金的金额 4,558.46

2024年 1-12月用于回购股份的超募资金（含印花税、交易佣金等交易费用） 13,401.42

加：2024年 1-12月收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净 2,204.17
额

2024年 12月 31 日募集资金余额 66,461.97

其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 23,000.00

2024年 12月 31 日募集资金专户余额 43,461.03

股份回购证券账户资金余额 0.94

注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公 司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 9……
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