公告日期：2025-04-17

国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额

1 双芯模组化智能电表之计量芯研发及产 13,417.82 13,417.82
业化项目

2 双芯模组化智能电表之管理芯研发及产 12,620.46 12,620.46
业化项目

3 智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业 15,070.35 15,070.35
化项目

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 51,108.63 51,108.63

2022年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述3个议案于2022年11月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具体项目如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 张江研发中心建设项目 21,746.64 21,746.64

2 临港研发中心建设项目 29,304.85 29,304.85

3 永久补充流动资金 28,000.00 28,000.00

合计 79,051.49 79,051.49

此外，公司于2024年2月5日、2024年2月26日分别召开第五届董事会第九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，之后……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。