公告日期：2025-04-17

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-009
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2）及
以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品

投资金额：公司（包含子公司）拟使用投资额度不超过人民币 65,000 万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可滚动使用。

已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十五次会
议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年
4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。

特别风险提示：公司将选择低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，但由于受市场波动的影响，金融产品存在一定的利率风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15
日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响日常经营
的前提下，使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起12个月内（即2025
年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用，同时授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限自公司第五届董事会第十
次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4
月 26日）。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。

（四）投资额度和期限

公司拟使用投资额度不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买上述理财产品，使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期
之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日）。在上述额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，……
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