公告日期：2025-04-17

国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对钜泉科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人民币 115.00 元。
截至 2022 年 9 月 7 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,440.00
万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 149,237.03 万元。

截至 2022 年 9 月 7 日止，公司本次募集资金净额 149,237.03 万元已全部到位，上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 110,897.58
万元，募集资金专户余额合计 5,343.00 万元。2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）本期以募集资金直接投入募集资金投资项目 8,288.95 万元；（2）获取利息收入扣
除手续费净额收入 90.92 万元；（3）募集资金现金管理产品累计收益金额 2,466.59 万元；（4）使用超募集资金 20,001.07 万元回购股份（含佣金、手续费）；（5）由于相关人员
疏忽导致重复置换薪酬金额 149.53 万元（期后已转回）。截至 2024 年 12 月 31 日止，
使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 110,897.58 万元，募集资金专户余额合计为69,121.23 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据相关规定和公司管理制度，公司和公司的子公司钜泉微电子（上海）有限公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，前述监管协议的履行不存在问题。

募集资金监管协议的签署情况如下：

序号 签署日期 签署方 协议名称 银行账户

公司及其子公司、中国银行股份有限 募集资金专户存储四

1 2022/8/18 公司上海市浦东开发区支行、国金证 方监管协议 455983234345

券股份有限公司（注 1）

公司及其子公司、上海浦东发展银行 募集资金专户存储四

2 2022/8/18 股份有限公司金桥支行、国金证券股 方监管协议 98840078801700004365
份有限公司

公司、中国银……
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