公告日期：2025-04-26

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-021
江苏帝奥微电子股份有限公司

募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249 号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，每股发行价人民币 41.68 元，募集资金总额人民币2,627,924,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,322,036.03 元，
实际募集资金净额为人民币 2,415,601,963.97 元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金投资项目累计投入人民币 43,509.60 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 5,747.89 万元。使用情况明细
如下表：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 262,792.40

减：支付发行有关费用 21,232.20

募集资金净额 241,560.20

减：截至 2023 年末募集项目累计投入金额 49,158.56

加：截至 2023 年末利息收入扣除手续费累计净额 7,080.61

减：本年度已使用募集资金 43,509.60

加：本年度利息收入扣除手续费净额 4,275.24

减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额 154,500.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额： 5,747.89

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。
（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监
管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 20……
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