公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于江苏帝奥微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月
15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普
通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万
元，扣除发行费用合计人民币 21,232.20 万元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到位，
并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募集资金投资项目累计投入人民币43,509.60万元。截至2024
年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 5,747.89 万元。使用情况明细如下表：
单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 262,792.40

减：支付发行有关费用 21,232.20

募集资金净额 241,560.20

减：截至 2023 年末募集项目累计投入金额 49,158.56

加：截至 2023 年末利息收入扣除手续费累计净额 7,080.61

减：本年度已使用募集资金 43,509.60

加：本年度利息收入扣除手续费净额 4,275.24

减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额 154,500.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额： 5,747.89

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。
（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海……
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