公告日期：2025-04-26

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-010
南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）的套期保值业务以正常
生产经营为基础，以规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业
务资金额度预计折合不超过人民币 5,000 万元，资金来源为自有资金。额度有效
期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，公司保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风
险、操作风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易详情概述

(一) 交易目的

公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二) 交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万元人民币或其他等值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期
限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

(三) 资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
(四) 交易方式

公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要为美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务或上述各产品组合业务。

(五) 交易授权及期限

在上述额度范围内，经第六届董事会第六次会议审议通过，授权公司管理层自本次董事会通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期保值业务额度不得超过 5,000 万人民币或其他等值货币，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与具有套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。授权公司管理层自本次董事会通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期保值业务额度不得超过 5,000 万人民币或其他等值货币，该额度可循环滚动使用。同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。

本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）可能存在的交易风险

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选资质合法合规、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并及时履行审批程序。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。