公告日期：2025-04-26

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-005
南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对 2024 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为
723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：

本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银
行股份有限公司江北新区分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金
专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有
限公司南京新街口支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存
储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京
分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；
本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于 2020年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华
泰联合证券有限责任公司与星展银行（中国）有限公司上海分行于 2020 年 7 月 1
日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于 2020年 8 月 3 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司与银行、保荐机构
签署的监管协议已终止，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《迪威尔关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。

三、2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、主承销商汇入募集资金总额 74,217.87 注①

加：一般账户汇入的发行费用增值税税金 431.13

减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 2,280.78

2、募集资金账户置换先期发行费 353.08 注②

3、支付发行……
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