公告日期：2025-04-19

中国国际金融股份有限公司

关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“《监管要求》”）《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《规范运
作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行和到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“菲沃泰”）首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1元），每股发行价 18.54 元，募集资金总额 1,554,914,370.06 元，扣除不含税的发行费用人民币 118,528,277.06 元，实际募集资金净额为 1,436,386,093.00 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 28 日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 136,082.83 万元，
4,345.54 万元。2024 年度公司募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,035.44

2023 年 12 月 31 日使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额 18,000.00

减：2024 年度直接投入募集资金项目金额 12,639.33

其中：总部园区项目 9,452.96

深圳产业园区建设项目 3,064.01

补充流动资金 122.36

加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 282.83

减：节余募集资金补充流动资金 5,333.40

总部园区项目（注 1） 5,303.44

补充流动资金（注 2） 29.96

募集资金专户期末余额 4,345.54

注 1：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目“总部园区项目”、“深圳产业园
区建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司“总部园区项目”已转出节余募集资金 5,303.44 万元。

注 2：公司于 2024 年 3 月将招商银行股份有限公司无锡锡惠支行账户中剩余的补充流
动资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。