公告日期：2025-10-28

国元证券股份有限公司

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对工大高科使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施、保障募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司拟使用总额不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1782 号文核准，公司于 2021 年
6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股发行价为 11.53 元
/股元，募集资金总额为人民币 250,085,700.00 元，扣除发行费用合计63,582,220.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 186,503,479.12 元。
该募集资金已于 2021 年 6 月 23 日到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审验后出具了《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于此募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情
况详见公司于 2021 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《工大高科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2、募集资金投资项目具体情况

根据《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-055）等，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入金额 项目达到预定可使
用状态日期

1 基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系 3,743.45 2026 年 6 月

统研发及产业化项目

2 基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确 2,713.95 2026 年 6 月

管控系统研发及产业化项目

3 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生 4,208.35 2025 年 12 月

产车间建设项目

4 基于云服务的业务支撑平台建设项目 2,200.00 2023 年 6 月

合计 12,865.75 -

公司募集资金投资项目正按照既定计划积极推进，由于募集资金项目建设需要一定的周期，公司将根据投资项目建设进度，陆续投入资金，因此，部分募集资金会出现暂时闲置的情况。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，仅投资于安全性……
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