公告日期：2025-04-30

国元证券股份有限公司

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对工大高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金使用基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用金额（不含税）为 6,358.22 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 18,650.35 万元。本次发行
募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

单位：万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 18,650.35

项目投入 B1 3,667.21
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 895.97

项目投入 C1 4,085.21
本期发生额

利息收入净额 C2 341.60

项目投入 D1=B1+C1 7,752.42
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,237.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,135.50

实际结余募集资金 F 3,835.50

差异 G=E-F 8,300.00

注：上述差异 8,300.00 万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2021年6月，公司及国元证券分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部、中国银行股份有限公司合肥颍上路支行、招商银行股份有限公司合肥分行营业部和中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议……
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