公告日期：2025-11-08

关于上海昊海生物科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就昊海生科使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司 2019 年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,780万股，每股发行价格为人民币89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 10月28日出具了安永华明（2019）验字第60798948_B04号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

3、募集资金投资项目的基本情况

根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资金
额

1 上海昊海生科国际医药 216,520 128,413
研发及产业化项目

2 补充流动资金 20,000 20,000

合计 236,520 148,413

注：经公司 2019 年度股东周年大会审议通过的《关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案》，公司累计向建华生物奉贤基地一期建设项投入人民币 4,749.56 万元超募资金，该项目已于 2021 年末达到预定可使用状态。

2025 年 11 月 7 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部
分募投项目实施进度的议案》，同意上海昊海生科国际医药研发及产业化项目实施进度调整至 2027 年 6 月达到预定可使用状态。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2025-045）。

4、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金使用情况，请见公司于 2025 年 8 月 23 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资……
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