公告日期：2025-10-31

深圳中科飞测科技股份有限公司

募集资金管理和使用办法

第一章 总则

第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中
国境内（为本办法之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾省）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维
护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等公司规章制度，并结合公司实际情况，
制定本《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》
（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过在中国境内公开发行证券（包括
首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离
交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资
金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有执行证券、期
货相关业务资格的会计师事务所出具验资报告。公司应当审慎使用
募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或其他公开发行募集
文件的承诺相一致，未经公司股东会依法作出决议，不得随意改变
募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实
际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存
放与使用情况进行鉴证。

第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，
不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。

公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募

集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）获取不正当利益。

公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应
当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整
改方案及整改进展情况。

第五条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的
有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变
更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应
当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。

第六条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。非经
公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集资
金用途。

第二章 募集资金存储

第七条 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行监督，公司实行募
集资金专户存储制度。

第八条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简
称“专户”）集中管理和使用。

专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）
也应存放于募集资金专户管理。

公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾
问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方
监管协议（以下简称“协议”）并及时公告。相关协议签订后，公
司可以使用募集资金。该协议至少应当包括以下内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；

（二）商业银行应当每月向公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。