公告日期：2025-04-29

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司

2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021年 3月 30日出具的《关于苏州明志科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,077万股，每股发行价格为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为489,365,155.48 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币52,227,486.98
元，2024年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元币种：人民币

项目 金额

一、主承销商汇入募集资金净额 489,365,155.48

减：1、置换募投金额 12,138,772.00

2、以前年度直接投入募投项目 337,961,033.93

3、本期直接投入募投项目 24,144,891.66

4、使用闲置募集资金购买理财产品 —

5、补充流动资金 95,169,464.24

加：1、以前年度理财产品收益 21,265,986.82

2、以前年度利息收入扣除手续费净额 2,004,034.34

3、本期理财产品收益 8,745,193.35

4、本期利息收入扣除手续费净额 261,278.82

二、2024年12月31日募集资金专户应有余额 52,227,486.98

三、2024年12月31日募集资金专户实有余额 52,227,486.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定和要
求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的
存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方……
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