公告日期：2025-04-29

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-006
苏州明志科技股份有限公司

2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币543,090,500.00元，扣除发行费人民币53,725,344.52元，实际募集资金净额人民币489,365,155.48元。新增注册资本人民币30,770,000.00元，资本公积人民币458,595,155.48元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公
W[2021]B049号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币52,227,486.98元，2024年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

一、主承销商汇入募集资金净额 489,365,155.48

减：1、置换募投金额 12,138,772.00

2、以前年度直接投入募投项目 337,961,033.93

3、本期直接投入募投项目 24,144,891.66

4、使用闲置募集资金购买理财产品 —

5、补充流动资金 95,169,464.24

加：1、以前年度理财产品收益 21,265,986.82

2、以前年度利息收入扣除手续费净额 2,004,034.34

3、本期理财产品收益 8,745,193.35

4、本期利息收入扣除手续费净额 261,278.82

二、2024年12月31日募集资金专户应有余额 52,227,486.98

三、2024年12月31日募集资金专户实有余额 52,227,486.98

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利

益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013年修订）……
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