公告日期：2026-01-19

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-004
转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颀中科技”）于 2026
年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金，再以募集资金等额进行置换，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意注册，公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金
总额为人民币 85,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,120.99 万元，实际募集资金净额为人民币 83,879.01 万元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整
情况，调整后的募投项目拟投入募集资金金额使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整后拟使用 实施主体
号 总额 募集资金金额

1 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目 41,945.30 41,079.01 颀中科技

颀中科技（苏州）有限公司先进功 颀中科技（苏
2 率及倒装芯片封测技术改造项目 43,166.12 42,800.00 州）有限公司

合计 85,111.42 83,879.01

注 1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

注 2：关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转
换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

三、使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的原因及操作流程

公司募投项目中部分设备需向境外采购，部分供应商要求使用外币支付设
备购置及安装的相关款项。为提高支付和运营管理效率、降低采购和财务成本，
公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有外汇等方式先行垫付上述相关支
出，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：

1、根据项目建设进度，由采购部门在签订合同时确认付款方式或支付的外
汇种类与金额，并履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由相关部门提交付款建议书，注明支付的外汇种类与
金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。