公告日期：2025-11-10

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-066
合肥颀中科技股份有限公司

关于开立可转换公司债券募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意注册，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币85,000.00万元，扣除不含税的发行费用1,120.99万元，实际募集资金净额为83,879.01万元。

上述募集资金已于2025年11月7日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况

经公司2024年年度股东大会的授权，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集
资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司相关的制度，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年11月7日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

序号 项目名称 实施主体/账 开户银行 银行账户信息

户名称

中国银行股份

1 高脚数微尺寸凸 有限公司合肥 188783950139

块封装及测试项 合肥颀中科技 分行

股份有限公司 中信银行股份

2 目 有限公司合肥 8112301011301139625
分行

中国银行股份

3 颀中科技（苏州） 有限公司苏州 526182906575

工业园区分行

有限公司先进功 颀中科技（苏

率及倒装芯片封 州）有限公司 首都银行（中

4 测技术改造项目 国）有限公司 12100024690020013
上海分行

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）三方监管协议一的主要内容

甲方：合肥颀中科技股份有限公司

颀中科技（苏州）有限公司

上述公司共同视为本协议的甲方（以下简称“甲方”）

乙方：中国银行股份有限公司合肥分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

注释：协议甲方是实施募集资金投资项目的法人主体，如果募集资金投资项
目由上市公司直接实施，则上市公司为协议甲方，如果由子公司或上市公司控制的其他企业实施，则上市公司及该子公司或上市公司控制的其他企业共同为协议甲方。

为规范……
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