公告日期：2025-04-30

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-015
昱能科技股份有限公司

关于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

为降低汇率波动对昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，在综合考虑公司持有外币存量情况，结合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，公司拟继续开展远期结售汇及外汇衍生品业务等外汇避险业务。公司累计办理远期结售汇及外汇衍生品业务等外汇避险业务的余额不超过 10,000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

远期结售汇及外汇衍生品等外汇避险业务交易均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》，同意公司及子公司拟开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇及外汇衍生品业务，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度、期限范围内可循环滚动使用，并授
权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇衍生品业务。相关情况公告如下：

一、远期结售汇及外汇衍生品业务概述

1、交易目的

由于公司销售业务以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结算。随着公司规模的不断扩大，产品出口金额不断提升，外币资产在公司资产中的比重越来越大。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务。

2、主要涉及的外币及业务品种

公司及子公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务仅限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要包括美元及欧元。

3、交易金额及期限

公司及子公司拟使用总额度不超过 10,000 万美元开展远期结售汇及外汇衍生品业务，每笔业务交易期限不超过一年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10,000 万美元。在上述额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

4、交易对方

经监管机构批准，具有远期结售汇及外汇衍生品业务经营资格的金融机构。
5、资金来源

公司及子公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的资金来源于公司自有资金。

二、履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届
董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务。同时，公
司编制的《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

三、远期结售汇及外汇衍生品业务的风险分析

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司财务报表上的损失。

2、内部控制风险：远期结售汇及外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、交易对手违约风险：远期结售汇及外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇及外汇衍生品业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。

2、公司已制定了《远期结售汇及外汇衍生品业务管理制度……
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