公告日期：2025-04-19

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-010
广东博力威科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 25.91 元，募集资金总额为人民币 647,750,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68,210,141.52 元后，实际募集资金净额为人民币
579,539,858.48 元。本次发行募集资金已于 2021 年 6 月 7 日全部到位，并经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 7 日出具了《验资报告》
（大信验字[2021]第 5-00017 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2024 年年度实际使用募集资金 4,880.78 万元，使用募集资金暂时补充
流动资金 9,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,400.44
万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

项目 金额（元）

2021 年 6 月 7 日实际募集资金到账金额 603,805,424.54

减：发行费用 24,265,566.06

募集资金净额 579,539,858.48

减：募投项目投入金额 470,931,287.85

减：手续费 0.00

加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金 15,395,819.34
进行现金管理投资收益

减：募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额（包含累计收到的 34,004,389.97
银行存款利息扣除手续费等的净额）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 6 月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）于 2021 年 10 月与本公司、保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵……
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