公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于北京亿华通科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）的持续督导机构，持续
督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于亿华通首次公开发行及以简易程序向
特定对象发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对亿华通 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,630,523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为135,137.96 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2020BJA90594 号验资报告。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金承诺投资项目累计投入 80,774.49
万元，其中：2020 年度使用募集资金 45,771.73 万元，2021 年度使用募集资金
25,746.72 万元，2022 年度募使用募集资金 7,429.76 万元，2023 年度使用募集资

金 1,223.67 万元，本年度使用募集资金 602.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金专户余额为 2,285.98 万元。

2024 年度，公司首次公开发行募集资金实际使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金期初余额 3,584.99

减：本期募投项目支出 602.62

超募资金归还银行贷款 740.00

加：利息收入扣除手续费 43.61

募集资金期末余额 2,285.98

注：期末余额尾差系由四舍五入导致。

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2357 号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）850,991 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 19,999.99
万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,523.33 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000513 号验资报告。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金承诺投资项目累计投入 6,571.24
万元，其中：2021年度使用募集资金4,525.35万元，2022年度使用募集资金840.09
万元，2023 年度使用募集资金 912.32 万元，本年度使用募集资金 293.48 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13,707.61 万元。

2024 年度，公司向特定对象发行募集资金实际使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金期初余额 ……
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