公告日期：2025-04-11

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-010
西安高压电器研究院股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意
注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 1,120,691,316.72 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币60,908,312.93 元，实际募集资金净额为人民币 1,059,783,003.79 元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具
了天职业字〔2023〕39142 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用和结余情
况如下：

单位：元

项目 金额

实际到账的募集资金总额 1,073,577,062.71
（除保荐承销费外发行费）

减：募集资金置换和支付发行费 13,794,058.92

实际应募集资金净额 1,059,783,003.79

减：募投项目使用金额 114,116,433.72

减：募集资金置换预先项目投入资金 96,353,011.87

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 19,485,259.16

减：补充流动资金 260,000,000.00

减：使用超募资金补充流动资金 44,930,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 563,868,817.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司西安分行、北京银行股份有限公司西安分行分别开设募集资金专用账户，用于本次首次公开发行股票的募集资金存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 11 月，公司及子公司沈阳变压器研究院有限公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户用于进行“新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目”。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。根据相关法律法规及公司《……
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