公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州艾隆科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对艾隆科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕250 号文《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）1,930.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 32,443.30
万元，扣除各项发行费用 5,005.65 万元，实际募集资金净额为 27,437.65 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10152 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计实际使用募集资金27,963.77万元。全部用于公司募投项目“药房自动化设备生产基地项目”“研发中心项目”“营销及售后一体化建设项目”，尚未使用的募集资金余额为0万元。募集资金专用账户中待支付款项为0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

明细 金额（元）

2021 年 3 月 18 日收到募集资金金额 294,943,405.67

减：支付公开发行费用 20,290,498.12

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 114,548,990.77

减：直接投入募投项目 165,088,733.30

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,974,629.67

减：暂时闲置募集资金购买理财产品 364,000,000.00

加：暂时闲置募集资金收回理财产品 364,000,000.00

加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 3,010,186.85

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

加：2024 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理余额 0.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已于 2021 年 3 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限……
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