先总结我的观点，我的观点是上证指数下星期一不排除依然是低开高走，4200点依然是两会期间的目标，甚至4200点挡不住，行情可能会 走到是两会结束。
今天下午伊L首都德黑兰多处发生爆炸，这个消息一出可能很多股民朋友第一反应就是完了A股下周要大跌了，先别慌今天我就帮大家把这件事讲清楚，以S列打伊L到底会不会冲击A股,又有哪些资产值得关注.，在25号的文章里面已经提前给大家讲了老米和伊朗再次谈判的日子，会发生哪些变化，哪些板块会有短期的上涨，点开文档的链接看看有没有提到黄金白银石油天然气以及国防军工里面的航空航天。https://guba.eastmoney.com/news,gssz,1671214317.html
先说结论A股大概率不会剧烈波动，为什么这么说，我们先回头看一下历史，去年6月以S列和伊L打了整整12天，美军还炸了伊L的核设施，那场冲突烈度比今天还要高得多呢，A股基本平稳没有大跌，国际油价在战争打响时短暂冲高，但懂王宣布停火的当天油价直接暴跌超7%，把涨幅全部还了回去，背后的逻辑很简单，市场会抢跑。
聪明的机构在战Z打响之前就已金买入布局，等炮声真正响起反而是利好出尽是利空，大家一起跑路，这一次也是同样的剧本，从春节期间开始市场就已经在炒作伊朗局势，正是因为有了充分预期，2月27日也就是周五A股在中东紧张升级的背景下并没有出现恐慌性下跌，而昨天我们的A股依然是低开高走，今天以色列的动手对很多机构来说其实并不算意外。
再说懂王的盘算这次以S列和老美是联合行动，一名安全官员已经确认这是以美共同军事行动的结果，大家要理解懂王的做事风格，雷厉风行不拖泥带水绝不想陷入持久战的泥潭，就好比他处理委内瑞拉一样，要么快速拿捏要么边打边谈，绝不会像阿富汗战Z那样一拖十几年，更重要的信号是M国国务卿鲁B奥下周就要访问以S列讨论伊L黎巴嫩等问题，外交管道还没关闭说明谈判的门依然敞着。
去年那场仗打了12天就停了，这一次速战速决的概率依然很高，对中国经济和A股的实质性冲击有限，当然短期内有没有值得关注的投资机会呢？
主要是两个方向第一石油天然气板块，伊L是全球重要的石油出口国，战事期间油价短期上涨几乎是必然，去年6月那次中东冲突港股石油股开盘就集体大涨2%~4%，国内以大型油气央企和油田服务公司为代表的石油板块有可能出现短期脉冲行情，不过要特别注意如果局势快速降温停火协议落地，油价可能像去年一样急速回落追高需要控制风险。从春节期间开始市场就已经在炒作伊朗局势，聪明的机构在战Z打响之前就已金买入布局，等炮声真正响起反而是利好出尽是利空，大家一起跑路，不要追涨。如果去布置石油不如买港口运输水上运输的个股，港口运输和水上运输还在底部。
第二动荡资金就会自动涌向贵金属避险，目前黄金已经站上5200美元每盎司，白银今天单日就涨了5%，以伊冲突带来的避险情绪将持续，提供支撑国内黄金矿业和白银相关公司是短期最值得关注的方向之一，昨天星期五下午黄金白银出现了快速拉升，这也是冲突的的提前节奏。
第三就是国防军工里面的航空航天，在国防军工领域要关注的就是与战斗机为首的一些飞机制造类的上市公司，还有就是导弹生产的上市公司以及无人机相关的上市公司。
第四就是掐住了脖子的小金属钇、钪、稀土。小金属钇、钪这两种东西到底干嘛的，你可以把它理解成航空发动机的防烫服，发动机涡轮叶片要在1600度高温下运转，没有氧化铝涂层叶片几分钟就烧毁，钪你可以把它理解成5G芯片的增效剂，每一部5G手机每一个基站里的射频滤波器都需要抗来提升性能，一个管天上飞的一个管地上连的，用量虽小但一断供产线就停摆，为什么会短缺核心原因就一个中国2025年4月起对稀土实施出口管制，全球大约90%的稀土精炼产能在中国，尤其是钇和钪这种小金属品种，美国根本没有替代来源，管制之后8个月对美出口直接少了95%，老米虽然想自建供应链，但提纯技术复杂成本高良率低，短期根本补不上缺口，好接下来重点来了这件事儿对A股上市公司到底有哪些影响。
第1条线半导体耗材链做刻蚀机防护涂层和零部件的，江丰电子是目前国内氧化钇涂层零件做的最好的公司之一，已经进入了全球头部半导体设备商的供应链，做高纯金属钪和钇的有研新材是国内稀土精炼技术的天花板，它的高纯抗产品是5G和6G射频器件的刚需，海外越缺货国内晶圆厂和设备厂就越要把供应链搬回来，这两家的订单确定性会明显提升。
第2条线航空发动机材料链做氧化乙物 定氧化锆的万泽股份，它的产品陶瓷封装的中瓷电子隶属中电科产品用在战斗机雷达和导弹导引头上技术壁垒，极高国产大飞机发动机进入换装期，这两家公司站在了风口上。
第3条线铝钪合金和特种材料东方锆业，具备高纯钪提取能力铝钪合金是航天器减重强化的核心材料，未来高端轻量化构件绕不开它，福晶科技做参与激光晶体是全球激光晶体龙头，广泛用于半导体微加工和航天激光测距。你会发现这一轮受益的不是传统的稀土矿企，而是能把稀土变成高端材料并交付给客户的公司，关键词不再是有矿而是有技术有产品有认证。
但这里必须给大家泼盆冷水，这类材料在终端产品里的成本占比通常不到1%，所以下游再贵也会买，但反过来说这些公司的营收体量往往不大，涨价对业绩的弹性到底有多大要仔细算，更重要的是A股炒概念的习惯你懂的，有些公司只有故事没有订单，短期跟涨后面很容易回落，真正值得关注的是那些已经进入头部客户体系能稳定量产交付的公司，总结一句话钇和钪这件事儿表面上看是一则海外缺货新闻，本质上是全球稀土供应链的一次压力测试，它会加速两件事，稀土从周期品逻辑转向战略材料逻辑以及关键材料的国产替代从口号变成订单，对我们投资者来说盯住谁有技术谁有客户谁能交付比追涨停板靠谱得多
我们再通过技术分析讲一讲软件，这段时间这几天我一直在讲到软件有补涨的需求，大家也可以去看一下软件的权重股日线都还没反转，你有什么担心的呢？继续耐心等待软件里面个股，重点关注的方向就是在算力租赁、数据中心、云计算、华为算力、东数西算、液冷概念这些还在底部的算力相关的个股，大家昨天星期五在盘面当中也看到了算力租赁几乎是领涨的。还有就是软件里面的AI应用方向， 国内的大模型应用已经超过了老米的大模型。26号星期四的文章里面再次给大家讲到算力相关的概念，星期五算力领涨。https://guba.eastmoney.com/news,gssz,1671830561.html
再说一说券商，券商指数现在依然是在强支撑250天线的位置，这个位置跌不动，券商没有大跌的空间指数就跌不动，星期四在文章的追加里面就已经讲了星期五券商会出来护盘，大家再去看一看券商指数周线围绕着60周线的位置横盘，个人认为下星期一利空消息大盘低开之后券商指数会再次出来护盘把指数拉起来，券商指数下星期的反弹空间大概是在5%左右，保险和银行也不会出现大跌，都是小阴小阳为主，2026年1月份和2月份跌幅最大的大家去看看是哪些板块，首先就是银行以及大消费，银行为什么会跌幅这么大主要的原因还是去年懂得太多了，去年上涨得太多了的还有就是通讯设备以及半导体里面的权重股大家也是需要当心的。股票市场弃高从低比你去做追踪都要靠谱得多。
券商里面大家重点关注一下，弹性大一点的300和688的开头的券商软件，每次只要券商一上涨，这些券商软件上涨幅度都超过了券商的个股，直播间里面也给大家讲了重点关注哪一个券商软件，也给大家说了哪个券商软件抄底资金最多。目前还是在预期之内的，不要轻易看空券商，保险，银行，大金融
星期四在文章的追加里面也给大家讲了光伏设备星期五可以逢低买入或者是逢低加仓，在昨天星期五盘面当中光伏设备表现还是不错，光伏设备在日K线去看目前还有震荡，个人认为还会破一下布林线的中轨，不排除还会破一下昨天的低点，只要破了依然是买点，关注光伏设备里面还在底部的个股，看看26号星期四的文章我有没有说光伏设备破20天线可以考虑加仓，https://guba.eastmoney.com/news,gssz,1671830561.html
大家再去看看2月4号5号的文章链接，看看我有没有讲到光伏要调整，支撑位在哪里。一些还在底部的光伏要重点关注，大涨的还是要做减仓，我2月2号3.40买的协鑫集成4连板了，2月11号5.58全部清仓了，这个票是由于业绩不太好净资产又是三毛钱所以买的不多，苏州固锝10号也清仓了。节前买了一个还在底部的光伏设备的个股，同时还是电池的个股，也是太空光伏的个股，26年我是比较看好软件光伏方向。看协鑫集成的交割单，我11号卖了的协鑫集成12号13号几乎都是以跌停收盘，两天下跌20%
https://guba.eastmoney.com/news,gssz,1665414388.html
https://guba.eastmoney.com/news,gssz,1666010781.html
手中还有影视院线相关的个股如果套了，个人建议目前不要去割，短期回调幅度过大会迎来短期的反弹，大家看看影视院线11号12号13号的走势，大家再看看2月10号的文章我有没有讲到影视院线的个股要做高抛，11号影视院线就出现了高开低走大跌，https://guba.eastmoney.com/news,gssz,1667998545.html 捷成股份是1月28号买的76000股，去看看10号文章我有没有说11号要高抛影视院线。11号捷成股份和风语筑都是集合竞价走的，捷成股份是9.42成交的，捷成股份13号大跌11%，11号风语筑是涨停板12.06卖的，节前说了影视院线节后机会不会太大，大家也看到了春节之后影视院线是领跌的，影视院线下周会迎来短期的企稳反弹。
通讯设备以及电子元器件星期四在直播当中已经讲了多次，这两个板块都回到了布林线的上轨上方会迎来调整，而且布林线的三根线是在慢慢收口的，这个地方会有冲高回落，在星期五盘面当中通讯设备和电子元器件是领涨的，这两个板块依然是看回调，看看26号的文档链接我有没有想到电子元器件以及通讯设备要调整，https://guba.eastmoney.com/news,gssz,1671830561.html
目前能看好的就是软件相关的科技股以及AI应用方向，AI应用方向多关注一下算力相关的概念，讲到光伏设备和软件相比，软件更有性价比，依然看好软件的反弹
软件里面的AI应用方向以及人工智能智普AI，这些人工智能的方向都是看好的，软件反弹还没结束，软件里面前十大流通市值靠前的个股都还没怎么涨，后面还有反弹的空间软件坚定拿好。
总体上来指数依然是看震荡向上，依然还是看多，地缘趋势的影响会带动短期的石油、天然气、黄金白银、港口运输、水上运输以及军工的异动，软件服务指数在多条中长期的趋势线的支撑位有强烈的支撑，目前软件和光伏设备相比，软件的性价比更高一点，固态电池锂电池这些电池的方向以及电气设备依然是看震荡向上的走势，券商软件相关的个股全部都是日线反转位置，影视院线短期也会有超跌反弹，AI应用方向以及算力依然是我们关注的重点。$杭钢股份(SH600126)$$海兰信(SZ300065)$$协创数据(SZ300857)$
