公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票

募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券交易所同意，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05
月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年 05 月24 日，公司共募集资金 172,804.91
万元，扣除发行费用 10,095.42 万元，募集资金净额 162,709.49 万元。截至 2022
年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。

（二）2024 年度使用金额及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 164,488.81 万元，其中直
接投入募投项目金额 150,055.35 万元，节余募集资金永久补充流动资金 14,433.46万元；2024 年，公司使用募集资金 20,582.28 万元，其中直接投入募投项目金额
6,148.82 万元，节余募集资金永久补充流动资金 14,433.46 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司募集资金余额为 11.49 万元，募集资金专户余额为 11.49 万元，现
金管理余额为 0 万元。具体明细如下：

单位：万元

收支项目 金额

募集资金总额 172,804.91

减：发行费用合计 10,095.42

实际募集资金净额 162,709.49

减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资金） 150,055.35

减：节余募集资金永久补充流动资金总额 14,433.46

加：累计收到的利息及扣减手续费净额 1,790.81

截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金余额 11.49

其中：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 0

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11.49

注：尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规，并结合公司实际的情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司从 2022 年 5 月 24 日起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户……
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