公告日期：2025-10-29

关于北京经纬恒润科技股份有限公司

将募集资金借款转为对全资子公司增资

以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中信证券对公司本次将募集资金借款转为对全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）增资以实施募投项目的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共
募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76
元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。公司对上述募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议、公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议分别对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的安排和调整，截至本核查意见出具日，公司的募集资
金使用计划情况如下：

单位：人民币元

序 项目名称 项目变 投资总额 募集资金承诺投 调整后募集资金
号 更情况 资总额 投资总额

1 经纬恒润数字化 否 407,481,100.00 407,481,100.00 253,601,448.64
能力提升项目

经纬恒润南通汽

2 车电子生产基地 是 2,258,672,400.00 2,130,982,400.00 726,246,109.76
项目

3 经纬恒润天津研 否 1,679,431,800.00 1,465,342,900.00 911,976,241.84
发中心建设项目

4 经纬恒润天津新 是 1,000,000,000.00 不适用 600,000,000.00
工厂

5 永久性补充流动 否 996,193,600.00 996,193,600.00 996,193,600.00
资金

合计 6,341,778,900.00 5,000,000,000.00 3,488,017,400.24

注：上述调整的具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2023 年 3 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金向子公司以增资及提供借款的方式实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）、《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-003）。

三、本次增资情况概述

公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届
监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00 万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资 10……
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