公告日期：2025-04-22

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-022
奥比中光科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）及《奥比中光科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等有关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用余额包销的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股股
票 40,001,000 股，发行价为每股人民币 30.99 元，共计募集资金 1,239,630,990.00 元，
坐扣承销和保荐费用 61,981,549.50 元（不含增值税）后的募集资金为 1,177,649,440.50
元，已由主承销商中信建投于 2022 年 7 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,309,421.70 元后，公司本次募集资金净额为1,157,340,018.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕336 号）。

（二）2024 年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 115,734.00

项目投入 B1 82,905.98
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,580.39

项目投入 C1 10,430.03
本期发生额

利息收入净额 C2 670.64

项目投入 D1=B1+C1 93,336.01
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,251.03

募投项目结项并将节余募集资金转至一般户 E 10,990.00

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 14,659.02

实际结余募集资金 G 14,659.02

差 异 H=F-G —

注：合计数与加计数若存在……
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