公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”、“公司”或“发行人”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾川科技使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号）核准，公司首次公开发行股
票 3,776 万股，每股发行价格为人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16
万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验字〔2022〕156 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入

1 数字化工厂项目 38,545.12 38,545.12

2 杭州研究院项目 14,056.70 14,056.70

3 营销服务网络建设项目 7,522.69 7,522.69

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 80,124.51 80,124.51

三、本次使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高节余募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置节余募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置节余募集资金购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度

公司计划使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的暂时闲置节余募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专户。

（五）实施方式

在额度范围和投资期限内，授权公司总经理行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件并组织实施现金管理相关事项的实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲……
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