公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司关于

浙江禾川科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“持续督导机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规的相关规定，对禾川科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,776 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，
扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后，募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。
本次募集资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 4 月 25 日对资金到位情况进行了审验，并出具天健验字〔2022〕
156 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目基本情况

根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及分别于 2023 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的公告》（公告编号：2023-008）、

2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科
技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的公告》（公告编
号：2023-038）、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077），公司调整后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 总投资 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集 调整后项目建
号 额 资金金额 资金金额 设完成日期

1 数字化工厂 38,545.12 38,545.12 38,545.12 2024 年 4 月

项目

2 杭州研究院 14,056.70 14,056.70 14,056.70 2024 年 4 月

项目

3 营销服务网 7,522.69 7,522.69 7,522.69 2024 年 12 月

络建设项目

4 补充流动资 20,000.00 20,000.00 20,000.00 不适用

金

合计 80,124.51 80,124.51 80,124.51 -

注 1：“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”、“补充流动资金”募集资金项目已结项，具体见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-036）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“营销服务网络建设项目”，上述项目已于 2024 年 12
月 31 日基本建设完成并达到预期可使用状态，截至本报告披露日，上述项目节余募集资金 2,584.72 万元。

公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用……
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