公告日期：2025-04-26

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2025-027
浙江禾川科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”结项，“营销服务网络建设项目”募集资金结余 2,584.72 万元。

公司“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”、“补充流动资金”募集资
金项目已于 2024 年 5 月 11 日结项并公告，“营销服务网络建设项目”已于 2024
年 12 月 31 日达到预期可使用状态，公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项目予以整体结项，全部募投项目节余募集资金合计 3,285.59 万元（暂估金额，含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,776 万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后，募集资金净额为人民币 80,650.07

本次募集资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普

通合伙）于2022年4月25日对资金到位情况进行了审验，并出具天健验字〔2022〕

156 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保

荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及分别于 2023 年 4 月

28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限

公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的公告》（公告编号：

2023-008）、2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期

的公告》（公告编号：2023-038）、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资

项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077），公司调整后的募集资金使

用计划如下：

金额单位：人民币万元

调整前拟投入募 调整后拟投入募 调整后项目建设
序号 项目名称 总投资额

集资金金额 集资金金额 完成日期

1 数字化工厂项目 38,545.12 38,545.12 38,545.12 2024 年 4 月

2 杭州研究院项目 14,056.70 14,056.70 14,056.70 2024 年 4 月

3 营销服务网……
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