公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“持续督导机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾川科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,760,000 股，每股面值人
民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为 893,401,600.00 元，
扣除各项发行费用 86,900,905.61 元，实际募集资金净额为 806,500,694.39 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕156 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 67,530.25 万元，
利息收入净额 1,415.71 万元，剩余募集资金余额人民币 14,535.53 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 78,559.96 万
元，剩余募集资金余额人民币 3,647.59 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净
额）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 80,650.07

经批准置换先期投入金额 6,927.95

以前年度投入金额 67,530.25

本年度投入金额 11,029.71

累计使用募集资金金额 78,559.96

尚未使用金额 2,090.11

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

加：累计利息及手续费净额 1,159.60

加：累计理财收益 397.88

减：其他转出 -

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,647.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募……
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