公告日期：2026-04-24

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-015

上海之江生物科技股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“之江生物”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票48,676,088.00股，发行价为每股人民币43.22元，共计募集资金总额为人民币2,103,780,523.36元。扣除券商承销佣金及保荐费144,950,478.12元，另扣减审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,508,406.19元后，公司本次募集资金净额为1,942,321,639.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年1月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0039号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为10,392.18万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 210,378.05

其中：超募资金金额 58,643.05

减：直接支付发行费用 16,145.89

二、募集资金净额 194,232.16

减：

以前年度已使用金额 109,436.43

本年度使用金额 6,006.16

现金管理金额 78,800.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.53

其他-以前年度银行手续费支出 1.76

加：

募集资金利息收入 2,113.18

其他-以前年度募集资金利息收入 8,292.73

三、报告期期末募集资金余额 10,392.18

备注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法……
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