公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于上海之江生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对之江生物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214 号)同意注册，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 48,676,088.00 股，发行价为每股人民币 43.22 元，
共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,103,780,523.36 元 。 扣 除 各 项 发 行 费 用
161,458,884.31 元后，实际募集资金净额为 1,942,321,639.05 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0039 号)。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为10,392.18万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 210,378.05

其中：超募资金金额 58,643.05

减：直接支付发行费用 16,145.89

二、募集资金净额 194,232.16

减：

以前年度已使用金额 109,436.43

本年度使用金额 6,006.16

现金管理金额 78,800.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.53

其他-以前年度银行手续费支出 1.76

加：

募集资金利息收入 2,113.18

其他-以前年度募集资金利息收入 8,292.73

三、报告期期末募集资金余额 10,392.18

备注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司浦东大道支行、招商银行股份……
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