公告日期：2025-04-28

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-015

北京青云科技集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为
68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,564.17 万元。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 69,070.87 万元，扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为-343.03 万元（截至期末“募集资金累计使用金额”超出“实际募集资金金额”，系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致）；使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为 0.00 万元，2024 年度募集资金
专用账户利息收入扣减手续费净额 513.29 万元，手续费 0.1 万元，募集资金专户 2024
年 12 月 31 日余额合计为 956.70 万元。

金额单位：人民币万元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7.58

2023 年 12 月 31 日募集资金现金管理余额 5,000.00

加：利息收入扣减手续费净额 513.29

减：募投项目支出 4,564.17

加：募集资金现金管理金额赎回 5,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 956.70

2024 年 12 月 31 日募集资金现金管理余额

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021 年 3 月 9 日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行1和中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021年 4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行2开设募集资金专项账户
（账号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北
京东城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行……
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