公告日期：2025-11-28

华泰联合证券有限责任公司关于

深圳市燕麦科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币
626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资金
到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募投项目基本情况

（一）募投项目

根据《深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 自动化测试设备及配套建设项目 25,352.54 25,352.54

2 研发中心建设项目 15,468.00 15,468.00

3 补充运营资金 13,000.00 13,000.00

合计 53,820.54 53,820.54

（二）部分募投项目延期情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023
年 11 月延长至 2025 年 11 月，具体如下：

募投项目名称 原计划达到预定可使用状态日 延期后项目达到预定可使用状

期 态日期

研发中心建设项目 2023 年 11 月 2025 年 11 月

三、本项目募集资金使用及节余情况

公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已达到预计可使用状态，满足
结项条件。截至 2025 年 11 月 26 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情
况如下：

单位：万元

拟使用募集资 实际投入募集 利息及现金管 预计节余募集

募投项目名称 金投资额 资金金额 理收益减手续 资金金额

费净额

研发中心建设 15,468.00 13,040.40 1,347.27 3,774.87

项目

注：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户以资金转出日银行结息后的余额为准。

四、本项目募集资金节余的主要原因

1、募投项目实施期间，公司严格恪守募集资金使用相关规定，秉持节约、合理、高效原则审慎使用募集资金。在保障项目质量、确保实施风险可控的前提下，公司强化项目各环节费用……
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