公告日期：2026-01-09

华泰联合证券有限责任公司

关于成都盟升电子技术股份有限公司

以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对盟升电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023
年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18
日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司及全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责
任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 30,000.00 万元

募集资金净额 29,472.74 万元

募集资金到账时间 2023 年 9 月 18 日

前次用于暂时补充流动资金的 公司于 2026 年 1 月 5 日归还 12,000.00 万元

募集资金归还日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-063）披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金账户余额 25,396.80

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

电子对抗装备科研及 25,000.00 - -
生产中心建设项目

补充流动资金 4,472.74 4,472.74 100.00%

合计 29,472.74 4,472.74 /

注：募集资金账户余额为截至 2026 年 1 月 5 日的金额，包括累计收到的银行存款利息和理
财产品收益扣除手续费等的净额。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 12 月 31 日。……
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