公告日期：2025-04-25

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-025
转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2024 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，
实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7
月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523号）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已
于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年
9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90838 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况

公司 2024 年度募投项目实际使用募集资金 39,222,308.07 元，累计收到的
银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 358,044.82 元，使用节余募集资金永久补充流动资金 42,724,966.82 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元（包括累计收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 1,054,251,582.45

减：募投项目投入使用金额 480,840,817.23

减：超募资金永久补充流动资金金额 438,050,387.98

减：超募资金其他使用 122,400,000.00

减：买理财产品余额 0

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 29,764,589.58
出后的净额

减：节余募集资金永久补充流动资金 42,724,966.82

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户中的余额 0

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